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有色金属一周回顾新材料个股业绩抢眼产业红

发布时间:2019-11-09 19:03:57

有色金属一周回顾:新材料个股业绩抢眼 产业红利推动稀土触底反弹

有色金属行业

投资建议:新材料个股业绩抢眼,产业红利推动稀土触底反弹。上周五尾盘有色大盘股发力,稀土、基本金属类个股大幅上扬。从三季报来看,新材料公司展现出强大的内生增长动能,尤其是申万重点跟踪的东睦股份、亚太科技、正海磁材等!申万有色持续推荐新材料个股--推荐东睦股份:(1)VVT国产化进程刚起步,预计东睦可以从目前20%的市场份额做到50%;(2)VVT领域卡位战略,年内看不到国内的竞争对手,慢慢蚕食海外公司如GKN的市场份额,依靠迅速的反馈机制,规模化批量化的供货;(3)2015年新产品3.2亿元以上,较2014年翻番;2015年业绩整体增速60%左右,保守估计0.57元,买入!申万有色看好亚太科技未来发展前景,公司2014、2015年预计实现EPS0.55/0.65元,铝型材未来市值约96亿元,成长空间广阔,3D打印进入生产模具时间不远,有望持续提升估值,建议关注!申万有色中长期看好新能源汽车产业链,推荐正海磁材和赣锋锂业,由于近期新能源汽车投资热情消退,个股短期或有消化高估值的诉求,存在一定回调风险。大宗商品维持观点不变,锌铝强势,但风险偏好下降对金属形成负面影响,未来美联储加息预期强烈,美元本位信用巩固均伤害金价,2015年上半年前预计金价再无趋势性上升的机会。相对来说金属资源组合中稀土政策红利确定性最强,看好战略小金属中重型稀土(五矿稀土、广晟有色、厦门钨业等)的触底上行空间。10月开始8部委联合打黑行动正式拉开序幕!本周投资组合:东睦股份,亚太科技,五矿稀土。

美联储终结QE日本央行扩大E规模,原油黄金大跌,锌价重回强势区间,铝价内外有别。上周海外宏观发生重大变化--美联储结束QE,但美国四季度GDP可能滑坡(3.3%至2.2%);日本央行扩大QE规模,引发美元指数暴涨!此举提高市场风险偏好,多重打击了黄金价格,白银伦铜等金融属性较强资产明显受到金价下跌冲击;海外伦铝因现货供给紧张走强,与国内形成显着差异;锌价重回强势区间,因基本面整体较好;镍价终结超卖迎来报复性反弹,未来预计围绕15500元/吨一线震荡。上周LME三月期铜、铝、铅、锌、镍和锡分别上涨0.07%、3.61%、0.73%、2.22%、1.05和5.13%;COMEX黄金下跌4.66%。LME锌库存单周下滑1.65%至70万吨一线。本周五美国10月非农就业报告公布,本周四日本央行公布会议纪要(周三黑田东彦讲话),欧央行也将公布新一期的利率决议;此外,本周二美国将进行中期选举(国会选举,实质是民主党和共和党争夺国会控制权),一旦选举结果不能如期公布,市场很可能面临较大波动性,值得关注!

钨钼成交价格持续下调,氧化镝价格再涨2万元/吨。小金属方面,碳酸锂价格持稳于4..5万元/吨,外部钼品市场震荡下挫拖累国内钼铁报价下滑至元/吨度;上周,国内65%以上黑钨精矿9..6万元/吨,60度白钨精矿主流集中在.2万元/吨(上上周报价分别为9..8万元/吨,.2万元/吨)。稀土方面,氧化镝价格上涨2万元/吨至万元/吨,其余品种无明显变化;氧化镨钕维持在28.5万元/吨一线,钕铁硼H35报价155元/公斤。N35报价137元/公斤。

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